当前位置: 澳门新葡新京 > 国内基金

国内基金

净值和累计净值的区别

发布时间:2021-08-12
作者:澳门新葡新京编辑

累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。

如果是有分红的基金,累计净值=当前基金的单位净值+每期分红之和

还有一种机制叫拆分, 把基金份额按照一定比例进行拆分,原因通常是为了降低基金单位净值,吸引投资人。拆分和分红类相同也会大幅降低基金的净值但不会影响累计净值。

如果是没有分红和拆分的基金,累计净值就等于单位净值了

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数





XML 地图 | Sitemap 地图