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澳门新葡新京除息日是什么意思?

发布时间:2021-08-25
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。除息日当天,基金净值将会降低,如果不考虑当日市场波动,下降的幅度就是单位基金的现金分红额。

所以除息日虽然净值会下降,但是投资者不会有损失,但也不会有额外收益,只是一种正常的分红操作而已。

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