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封闭基金是怎么回事?封闭基金值得投资吗?

发布时间:2019-05-14
作者:澳门新葡新京编辑

封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中,根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况,按照基金总资产除以基金总份额算出的,是每一份基金份额实际代表的基金资产额。

 

  封闭式基金的价格大多低于净值,即主要是折价交易,而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。

 

封闭式基金折价率越高越好。折价率是封闭式基金特有的指标,对比封闭式基金的市价和净值可以发现,市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”,而“折扣”的多少则在行情表里以折价率显示。折价率=1-基金市价/基金净值。折价率越高,说明基金的折扣越厉害。由于封闭式基金到期会封转开,一旦封转开,基金的折扣会消失,以单位净值“标价”,如果折价率越高,要消除的折扣就越大,投资者就可以赚取更多的差价。

2、封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(基金净值-基金市价)/基金净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

封闭式基金在申购期间可以自由的购买,但是结束以后,就只能在二级市场上来进行购买。之后只能通过证券市场开户进行购买。封闭式基金的优点是可以充分的利用封闭期资金的稳定性,然后进行一些中长期的投资,的缺点是规模不变,如果之后想要增加资金受到限制。

 

封闭基金有2个价格,市值和净值。

市值每天跟股票一样在实时变动的,一般价格是受到市场与股市影响的。而净值,开放基金样由基金公司澳门新葡新京经理去管理,购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值每周公布一次。

 

贴水值就是净值跟市值之间的差距而折价率,就是这个差价/净值的比率。

 

为什么封闭基金有这样的特点呢,那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的,一般是30亿左右,封闭期10年到15年。在此期间,你如果在当初用100元面值购买的封闭,不到期是不能澳门新葡新京公司赎回的所以叫封闭基金。但是它可以在证券市场流通,这开放基金不一样假如你当时按100元买了1万份,不到期不能赎回,但是这些基金可以拿到证券市场卖掉转让给其他人,这个转让的价格就是大家炒出来的,比如有人看好你的原始基金,愿意用200购买,每份就可以100元。


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