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qdii基金净值什么时候更新

发布时间:2019-09-17
作者:澳门新葡新京编辑

QDII基金作为一种比较受欢迎的基金,很多人在选择的时候,需要弄清楚这种基金的更新收益时间,赎回时间等情况。我们今天就来简单了解一下。

1、基金的净值一般在晚上20:00左右,时间不是太固定,主要看基金公司的清算的速度。一般澳门新葡新京的净值在第二天一定可以看到。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

QDII基金什么时候赎回比较好?

1,基金一般都是当然就能更新,少数QDII不会当天更新,具体时间不一,有的6.7点就能更新,有的9.10点没更新。

2,马上点赎回,那是以当天的净值为准;到账一般3天-5天差不多。

3,下午3点之前赎回以当天净值为准,3点以后赎回以转天净值为准。

4,全部以当天公布的净值为准。

5,最高就是在没有任何优惠的情况下产生的费用,因为基金的费率根据你购买的渠道,会有不一的优惠。


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