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什么是基金费用,基金费用有哪些?

发布时间:2019-10-28
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京费用有两大类:一类是基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用,其主要包括认购费,申购费,赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购申购,赎回或者转换时收取,其中申购费可以在投资人购买基金时收取,即前端申购费,也可在投资人卖出基金时收取,即后端申购费,其费率一般按持有期限递减。

另一类是在澳门新葡新京管理过程中发生的费用,主要包括澳门新葡新京管理费,基金托管费,信息披露费等。这些费用由基金资产承担。对于不收取申购费和赎回费的市场基金和部分债券基金还可按不高于2千分之2.5的比例从基金资产中计提一定的费用,专门用于本基金的销售和对基金持有人的任务。

其中有一些费用类型不列入基金费用:及产能管理人和基金托管人因未履行义务导致费用的支出或基金财产的损失;基金管理人和基金托管人处理基金运作无关的事项发生的费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费会计师和律师费,信息披露费等。


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