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澳门新葡新京单位净值和累计净值分别是什么,他们有什么区别?

发布时间:2019-11-15
作者:澳门新葡新京编辑

我们都知道澳门新葡新京单位净值,但是当又听说基金单位累计净值的时候,是不是有点迷糊了呢?他们是一回事吗,有没有什么区别。

澳门新葡新京单位净值每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。希望能对大家有所帮助。

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