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澳门新葡新京估值和基金净值有什么区别?

发布时间:2020-01-02
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估。以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。简单来说就是估算资产净值和单位净值,这个是盘中实时变动的。

澳门新葡新京估值其实就是预测数据,根据这只基金最新一期季报或者年报里的权重股以及持股比例估算出来的,预测今晚公布的基金净值是多少,并不是实际的净值。仅能作为一个数据参考,给了基民一个方向,但是不要拿这个当做操作的依据。

澳门新葡新京净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。这个就是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

澳门新葡新京净值就是真正申购赎回的价格了,一般等到股市收盘之后,基金公司会根据股票持仓来计算盈亏,然后平摊到基金份额上来计算基金净值,计算完以后还要和基金托管银行校对,所以一般在晚上6点以后才能出数据。

总的来说,估值和净值就是预期和现实的区别了,估值仅能作为投资参考,千万别当成净值来用了。不过,从基金估值和基金净值对比中,我们也可以观察基金经理的动作,比如基金估值和基金净值差异较大,这就说明基金经理大概率调仓换股了。

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