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澳门新葡新京估值是是怎么回事?

发布时间:2020-01-02
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础,直接关系到基金投资者的利益,这就要求基金份额净值的计算必须准确。基金份额净值必须是公允的。

估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法律规定的募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。

澳门新葡新京估值的目的澳门新葡新京资产估值的目的是客观、准确地反映澳门新葡新京资产的价值,并与一定标准比较后,衡量澳门新葡新京是否贬值、值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算澳门新葡新京申购与赎回价格的基础。

澳门新葡新京估值的对象。基金估值的对象指基金所持有的全部资产,包括股票债券配股权证证券类资产银行存款清算备付金等现金类资产,应收利息等应收项目、以及按照有关法规规定应作为资产类投资估值增值等。同时,为了计算基金资产净值,也需对基金所承担的所有负债进行评估。


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