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如何正确的了解基金周报?

发布时间:2020-05-07
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京周报是时刻了解基金状态的重要参考资料,因此学会查看基金周报,理解基金周报是我们必须要学会的。如何查看基金周报呢?

关注基金的周报表,有利于投资者掌握基金的净值变动情况,通过对比同期大盘运行,投资者可及时了解证券投资基金的阶段性业绩。基金净值周报披露了基金的各种基本情况,包括份额净值、托管人、设立时间等。我们最需要了解,也最易混淆的几个概念是份额净值、份额初值、调整后份额净值、调整后份额初值以及累计净值。

份额净值反映的是基金在某一时点上的每一基金单位的资产净额,等于基金净资产除以基金规模,它揭示了每一单位基金实际所代表的含金量。单独分析份额净值没有太大实际意义,一定要结合过去基金的份额净值和分红情况分析基金净值的变动来了解基金的业绩。份额初值就是现在份额净值对比的参照物,它指的是基金在每一个年度第一个交易日起的份额净值。在不考虑分红、派息的影响下,基金份额净值与份额初值的差值越大表示基金这个年度的运营业绩越良好。调整后份额净值、份额初值是专门针对拟进行分红派息的基金而言的,它们指的是在现有份额净值、份额初值基础上,扣除份额分配收益后的余额。累计份额净值是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额。其值等于基金目前的份额净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额。它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。

弄懂了这些概念我们就可以比较容易地阅读基金周报,并通过同历史数据的对比,了解各家基金的业绩变化情况。

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