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投资和交易上市的开放式基金的费用有哪些?如何查询基金净值?

发布时间:2020-06-11
作者:澳门新葡新京编辑

投资者通过深交所交易系统买卖上市开放式基金需缴纳交易佣金,交易佣金的收取标准与封闭式基金基本相同。投资者通过基金管理人或代销机构申购、赎回上市开放式基金需要申购费和赎回费,申购费和赎回费率由基金管理人在《澳门新葡新京招募说明书》中约定。

投资者可以通过下列哪些渠道查询基金净值呢?

深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值以及百份基金份额净值,投资者可以通过各行情分析软件的设定在相应的位置进行查询。基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的交易前一日的基金份额净值,投资者可以在改营业场所直接查询。

除此之外,投资者还可以通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。通常情况下基金的费用类型,以及基金净值的查询主要方式如上面所述。

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