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什么是基金净值、基金单位净值、基金累计净值,他们是一回事吗?

发布时间:2020-06-18
作者:澳门新葡新京编辑

澳门新葡新京净值是指基金资产净值,基金资产净值是指在某一时间点上,基金资产的总市值扣除负载后的余额,代表了基金持有人的权益,单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

澳门新葡新京单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票,债券,银行存款和其他有价证券等,总负债指的是基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等,基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计净值是什么呢?累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)

澳门新葡新京单位净值的高低,并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断基金价值投资的关键,基金的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响,如果是基金单位成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,或者进场的时间点不好,都有可能会是基金净值相对较低。因此如果,只对现时基金净值的高低作为是够要购买基金的标准,就有可能会做出错误的决定,购买基金还是看基金净值未来的成长性,才是指导我们投资的正确方针。

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