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澳门新葡新京中的T日是什么意思?客户特定资产管理业务是什么业务?

发布时间:2020-06-23
作者:澳门新葡新京编辑

估计很多人在投资基金的过程中经常见到T日这一观念,T日指的是什么呢?

T日指销售机构受理投资人申购,赎回或其他业务申请的日期,此日期为工作日,即上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。T+n日指T日后但是不包括T日,第N个工作日。

开放式基金的交易与股票交易不同。您申购或者赎回开放式基金均采用未知价的原则,对于T日有效申请的交易,申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值,T日的基金份额净值在T日收市后计算,并不迟于T+1日公告。

客户特定资产管理业务是什么业务?基金管理公司向特定客户企业红二团及自然人募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的相关业务活动,可以采取的形式有两种:第一,为单一客户办理特定资产管理业务。第二,为特定的多个客户办理特定资产管理业务。

以上就是T日,以及基金特定资产管理的表述,希望能对大家有所帮助。

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