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关于基金分红的小常识 汇总

发布时间:2020-10-29
作者:澳门新葡新京编辑

  1、现金分红和红利再投资分别是什么意思?

  现金分红是指当基金进行分红时红利款项以现金方式划入投资这银行账户,而红利再投资则是将红利款项按权益登记日当日基金份额净值申购成基金份额,划入投资者基金账户,且不收取申购费用。

  2、如何修改分红方式?

  基金份额在何销售机构购买则这部分基金份额的分红方式就需在该销售机构修改。

  3、我在多个销售机构开户买了基金,如何修改分红方式?

  基金份额在何销售机构购买则这部分基金份额的分红方式就需在该销售机构修改。当投资者在多个销售机构购买的基金,针对不同销售机构的份额就需在不同销售机构修改。

  4、我从来没有改过分红方式,默认的分红方式是什么?

  如果投资者未修改分红方式,默认的分红方式为现金红利。

  5、什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?

  权益登记日指在该日持有该基金份额的投资人才享有分红的权益,红利发放日,是红利发放的日子,红利发放日将从基金托管帐户划出分红资金,将红利派发给在享有分红权益的投资者。

  6、什么是开放式基金的除息日?

  除息日是指在除息日这一天,基金单位份额净值中要减去分红金额 。

  7、在基金分红之前何时修改分红方式才能享受当次?

  投资者在R-1日前(含R-1日)最后一次修改分红方式才能享受(R日为权益登记日)

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