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3亿以内分级基金今年6月清理完 指数增强是转型方向

发布时间:2019-01-15
作者:澳门新葡新京编辑


根据监管部门下发的分级基金相关工作安排,总规模在3亿份以下的分级基金需在6月底之前完成整改,总规模在3亿份以上的最迟2020年底之前进行清理。最近几个月,存量分级基金密集上报转型方案。

多只分级基金申报转型

事实上,多家基金公司已经启动分级基金转型,下半年包括博时中证800证券保险指数(4756.449, -32.91, -0.69%)分级、建信双利策略主题分级股票型在内的17只分级基金上报转型方案。

在一位基金公司产品部人士看来,去年下半年分级基金集中申请转型与此前监管规定的整改时间有关。

去年上半年,一行两会发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,对禁止公募基金分级提出了明确要求。根据安排,分级基金开放申购应向证监会报备,2018年6月底前,基金公司应拿出分级基金整改计划。到2019年6月底,总份额在3亿份以下的分级基金应完成清理;总份额在3亿份以上的分级基金最后清理期限是2020年底之前。

“当时规定的分级基金3亿份规模分界线是以通知下发,以当天的时间节点计算,规模较小的分级基金需在今年6月底前先行整改。”上述基金公司产品部人士称,所在基金公司分级基金转型时间或定在2020年6月左右。

“分级基金转型还得预留持有人大会召开时间,若是持有人大会不通过,还得召开第二次。基金公司不能等到监管规定的最后期限再考虑转型事宜。”一位基金公司督察长如是表示。

“考虑到目前业内已经有相同标的的指数基金,分级基金申请转型为指数基金时更换了跟踪标的。”一位基金公司人士表示。也有基金公司人士反馈,公司旗下指数基金不多,因此分级基金转型为指数基金。

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